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中概互联网股、大消费、医疗集采成今年投资者最大的恐慌
匿名作者 • 2021-08-27 • 浏览次数:236879

疫情反复、通胀、美联储Taper和不断发生的地缘政治事件,都对市场造成了短暂性的大震荡。但仅仅是“情绪困扰”而已,丝毫没有影响到投资者的风险偏好,仍然可以看到巨量的资金在股市中交易,北向资金也在不断地买入。

 

在经历持续的调整后,港股终于爆发

8月24日,恒生科技指数大涨7.06%,创史上第二大单日涨幅,这距离恒生指数市净率降至0.98倍、跌破净资产仅一个交易日。

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基金重仓股方面,美团公司收盘大涨13.51%、哔哩哔哩大涨10.22%、腾讯控股大涨8.81%。

恒生科技指数的估值已经很低了,但成长性依然保持在较高水平,对比创业板指数和纳斯达克指数来说估值都低很多。

而且互联网巨头企业的估值水平也是位于历史低水平区间,在多个坏消息打压下,未来的下跌空间还是比较小的,目前港股互联网巨头们在监管压力下,出现了历史上少有的低估值水平,这对长线资金来讲,都是难得的买入时机。

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没有YYDS,市场一直在不停的变化

A股市场颇为推崇的大消费板块,今年却让投资者颇为失望。比如贵州茅台,从2603元的高点跌至1600元,跌幅超38%;海天味业,从167元的高点跌至110元,跌幅超33%;金龙鱼,从145元的高点跌至70元,面临腰斩。

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损失是不可避免的。相反,应该专注于确保没有把自己会被迫卖出的境地。如果你知道股票曾经跌幅超过50%,这种情况无疑将来还会发生,请确保你未来能面对和承担这样的情况。

大消费板块怎么了?牛股成群的大消费板块突然不香了

从超跌幅度来看,中炬高新、天味食品、牧原股份等个股均已调整逾50%。部分个股市盈率或已调整至合理位置。

每年都有热门的赛道,今年新能源、半导体、有色金属行情如火如荼,而白酒、互联网、医疗三傻跌到六亲不认!

所以看到市场交投火热,体现很多人很焦虑很急躁,看到这个行业的机会,但又有一种博弈心态、赚一把钱就跑。从投资角度来说,中长线仍很难找到更好的资产。

 

医药集采大变局

8月20日,A股医药医疗保健板块大幅杀跌,南微医学、迈瑞医疗跌幅超17%,恒瑞医药、诚意药业、信邦制药、通策医疗等跌停。

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消息面上,带量集采又来了。8月19日,安徽省医药集中采购服务中心公告开展临床检验试剂集中带量采购谈判议价,包括部分肿瘤标志物、心肌标志物检测以及乙肝两对半、甲功五项、降钙素原(PCT)检测试剂。

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医药行业是我国国民经济重要组成部分之一,具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型的特点,有很强的技术壁垒。

一方面,国家集采使得医院药品大幅降价,巨大的价差给零售端带来了前所有位的压力,另一方面,国家集采也推动了处方外流。

具体来看,2020年11月5日国家医保局会同相关部门组织全国各省份和新疆生产建设兵团形成联盟,首次开展国家组织高值医用耗材集中带量采购。本次集中带量采购从冠脉支架入手,采购周期为两年。

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经过本次集采,支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。医疗机构临床常用的主流产品基本中选,覆盖医疗机构意向采购量的70%以上。

这些高额利润背后,是医药购销体系长年积累的腐败顽疾。

随着老龄化的加剧,医药行业面临的机遇要更大,因为这也是为数不多的增量市场,有着巨大的增量需求,不会全行业利空,也不会全行业利好,有机遇也有挑战,错的会纠偏,不会一棍子打死,因为大家的终局目标是一样的。

总之,集采之下,创新药面临的不仅是挑战,更是机遇!

价格上受到限制,但是对于医药行业,创新药的限制相对是最小的,特别是对于创新型医药药龙头,有利于进一步加大竞争力。

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2021年结构性行情中,一半是“冰山”,一半是“火焰”,市场从“杀估值”进入“杀业绩”阶段。

调整带来布局机遇,市场仍处于震荡筑底的过程,但无需悲观,全球的剩余流动性依然充裕,叠加国内“房住不炒”和机构化不断推进,源源不断的资金还会通过机构的手流入A股,长期慢牛不变调整是布局主线的机会。

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