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一起抄作业吗?巴菲特买入黄金做空美国经济!
匿名作者 • 2020-08-20 • 浏览次数:26769
北京时间8月20日(周四)凌晨美联储公布了7月货币政策会议纪要。

北京时间8月20日(周四)凌晨美联储公布了7月货币政策会议纪要。自今年3月以来,为应对新冠肺炎疫情对美国经济产生的负面冲击,美联储已将利率降至接近零的水平,并且启动了“无上限”量化宽松政策,为市场注入大规模的流动性。

美联储对于当前美国经济现状和复苏前景的判断以及对货币政策的评估基本明确。

美联储会议纪要“引爆”市场!金价大跌3%

美联储会议纪要公布之后,美国三大股指纷纷跳水,而盘中标普500和纳斯达克指数创了新高,不过最终还是收跌,具体我们来看看美联储会议纪要讲了什么:

1.美联储投票决定将短期利率维持在接近于零的水平,理由是经济没有达到大流行前的水平,会议纪要显示,联邦公开市场委员会(FOMC)对新冠肺炎疫情期间美国经济的前景表示担忧,预计疫情可能继续打压经济增长,并冲击金融系统

2.委员们对于2020年下半年的复苏力度恐怕不再那么强劲。主要还是新冠病毒在美国持续蔓延并没有得到很好的控制,这直接冲击了美国经济活动。另外就是特朗普政府无效的财政支持,对于美国经济起不到刺激作用。导致大量企业债务堆积,大幅增加了企业无力偿债的风险,美国始终处于一个不利的局面。

3.美联储主席鲍威尔表示,经济发展的道路不明确,这也直接取决于遏制新冠病毒的具体情况,官员们降低了短期调整前瞻性指引的迫切性,但他们仍然在讨论最终将支持利率上升的条件

总体来看,会议纪要并没有暗示会继续宽松政策的指引,这就直接对美元提供了支撑,黄金便遭到了抛售。持续的公共卫生危机将在短期令经济活动、就业和通货膨胀严重承压。始终表示下半年经济复苏的可能性被削弱,这也让投资者开始规避风险。

黄金的任何下跌都将吸引低吸买盘,因对全球经济的担忧,以及对更多发行债务和出台刺激措施将提振通胀的预期;

特朗普政府的一名高级官员周三表示,可能会达成规模约为5,000亿美元的、规模较小的疫情救助议案,而不是之前预期的1-3万亿美元规模。

当前全球经济处于底部,黄金的避险价值及抗通胀价值或将持续凸显

进入黄金股ETF的资金只是进入黄金ETF的一小部分,不过自5月份以来,进入黄金股ETF的资金出现持续流入。

但总体来看,投资者对纸黄金和黄金股 ETF 的实行了极大的差别对待,下图显示了从2019年1月至今,纸黄金市场和黄金股板块的累计资金流入,纸黄金的资金流入节节攀升,而黄金股ETF的资金流入不升反降。

另外我们观察到巴菲特做出了一个反常的操作,伯克希尔第二季度增持Barrick Gold 5.62亿美元的头寸,是这家黄金公司的第11大股东。一直以来巴菲特不喜欢现货黄金。

Barrick Gold 的股价在今年飙升逾60%,而同样时期的现货黄金上涨了近30%,另外贵金属行业的总体经营情况好于上一个周期,资产负债表也更为强劲,现金流也更加健康。

市场目前对于黄金的走势仍是持续看好,各国的货币政策将长期处于宽松的状态,全球经济处于底部,黄金的避险属性持续凸显。作为抵抗通胀的优质资产,黄金始终有配置价值,大环境的不确定因素也在持续增加,虽然近期黄金出现了大幅回调的现象,但是黄金中长期还是不涨的趋势!

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